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运筹2013

股市规则:着眼成长性,增加确定性,确保安全性

 
 
 

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关于我

多年来一直致力于股市的研究分析,投资生涯中曾经饱受过的辛酸苦辣甜融进对K线的深刻认识和理解,几经沉浮,创造出了一套独特的K线分析理论,擅长从时间和空间两维度分析和保证市场消息的指导和利用价值。同样的事情用不同的话语来表述,其意或十分相近,但所折射出的观念,或者说理念,恐怕就存有天壤之别了。

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9月9日新闻线索  

2013-09-09 11:09:34|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 一、行业新闻
    1、国务院为民资投金融松绑开路 金改概念或受激励
    1)内容:6日召开的国务院常务会议提出,坚决打破各种对民间投资制造隐形障碍的“玻璃门”、“弹簧门”,尽快在金融、石油、电力等领域向民间资本推出一批项目。 
    2)点评:从当前监管政策来看,民资进入金融领域还面临诸多障碍。即使是阿里巴巴这样有影响力的民资,对于“开银行”的说法也始终讳莫如深。由此次会议可见,高层主动“松绑开路”的决心较强,从事小贷和投资民营银行的公司有望迎来成长机遇。分析人士称金改概念或受激励。
    2、习近平提丝绸之路经济带建设陕西地位凸显 
    1)内容:9月7日上午,习近平在哈萨克斯坦首都发表演讲时强调,中国希望同中亚国家深入合作,加强道路联通、贸易畅通和民心相通,共同建设“丝绸之路经济带”。
    2)点评:“丝绸之路经济带”的概念早已出现,但由国家元首在公开的国际场合正式提出,尚属首次。据悉,丝绸之路经济带总人口30亿,市场规模和潜力独一无二。习近平在演讲中强调,他的家乡陕西就位于古丝绸之路的起点。一旦该经济带建设推进,对基础设施建设的需求和国际间人员的往来将倍增,具备“特殊背景”的陕西辖区企业将享受近水楼台的便利,如达刚路机、曲江文旅、西安旅游等。
    3、“一票否决”扩围倒逼管控升级
    1)内容:据了解,为进一步推动跨省份跨区域大气污染联防联控工作,环保部正拟定将“一票否决”推广到全国19个省份考核中,其中包括PM2.5浓度、大气污染治理项目投运率、机动车黄标车淘汰率和尾气检测率等多个指标。环保部正在制定的考核办法中,“规划年度考核”与“终期评估结果”将向国务院报告,作为地方各级政府领导班子综合考核评价的重要依据,实行问责制。对项目进展缓慢、大气环境污染严重的城市,实施阶段性建设项目环评限批。
    2)点评:据初步测算,大气污染防治行动计划相关投资将达1.7万亿元,加上“一票否决”制强有力监督,环保大气投资将落到实处。建议关注直接受益的雪迪龙、国电清新、先河环保等。雪迪龙中报预测1-9月净利润5760—7405万元,同比增长5%-35%之间。考虑2013年是脱硝大年,并且环保检查趋于频繁,公司订单增长强劲,第三季度业绩或提速,并有望接近预告上限。国电清新2010年底中标大唐国际23个火电机组的脱硫装置特许运营。今年1月1日起接手运营呼和浩特、丰润、云冈等3家电厂脱硫资产,一季度并表后中报业绩同比大幅增长67%。据了解,目前乌沙山项目流程已走完,即将完成收购实现交割,规模超过第一批3家电厂。业内预计,该项目或在第四季度并表。先河环保空气在线监测系统市场占有率全国第一。公司8月15日公告收购美国CES公司。CES公司致力于空气、大气以及水质重金属的在线监测,污染源追溯与空气重金属治理解决方案,也是世界重金属监测领域中唯一一家被美国环保署认可,并通过美国环保技术认证的厂家,在国际市场中占据领先地位。近期先河环保备受机构关注。
    4、新能源汽车补贴出台倒计时 
    1)内容:9月7日,科技部部长万钢在“中国汽车产业发展(泰达)国际论坛”上表示,国务院已正式批复新一轮的新能源汽车示范推广的方案,不日将正式启动。我们通过调研了解,企业层面对新能源鼓励政策的推出时点普遍预期为9月中下旬至10月上旬。
    2)点评:尤其值得注意的是,新补贴政策或有三大看点:一是新补贴政策将扩容至全国,但仅限于混合动力车,纯电动仍集中于京津冀、长三角、珠三角地区;二是补贴标准是将按汽车节油率划分16个档次,补贴底线有望大于此前标准的3000元/千瓦时;三是新政策推进速度比较乐观,相关车企2013年内或可实现销售。但为充分竞争及推进产品创新,不排除未来新能源汽车补贴额逐渐下调。可关注新能源整车广汽集团、宇通客车、福田汽车、比亚迪、均胜电子等。
    5、融资融券16日大扩容助涨新增小盘标的
    1)内容:16日开始,沪深两市融资融券标的股票将由494只增加至700只。其中,中小板、创业板股票数量分别增加57只和28只,占新增股票的41%。
    2)点评:上一次标的扩容为今年1月31日,当时新纳入的6家创业板公司至今5涨1跌,平均涨幅71%,略高于同期创业板指64%的升幅。从此前交易情况看,融资融券客户热衷追涨中小盘热门股票。本次标的大扩容纳入大量创业板、中小板热门股票,有望提升融资融券客户的买入热情,进一步提升信用交易占比,给券商带来新增佣金以及息差收入。

 

    二、公司新闻
    1、双汇发展母公司海外收购获美国方面批准
    双汇发展母公司71亿收购史密斯菲尔德7日获得美国政府和外国在美投资委员会的批准。收购消息首次披露时,双汇发展曾大涨逾8%。
    点评:一周前,双汇国际成功获得八大银行联合提供的40亿美元贷款用于收购。分析人士称,双汇国际已做好成功收购的各项准备,在赴港上市前,保持子公司双汇发展业绩增长从而提升估值的动力也较强。
    2、东方雨虹定增扩产达产后销售翻倍
    东方雨虹拟以不低于每股22.39元,定增募资12.7亿元,在全国多地建设防水材料项目,扩大产能。项目全部达产后,可新增销售收入37亿元,而公司去年营收仅30亿元。停牌前报收23.45元。
    点评:公司目前市场份额仅占4%左右,但可与公司竞争的同体量对手几乎没有。考虑到公司独家拥有全国性的产销网络,与大地产商合作良好,此次在多地扩产将有助于提升市场占有率   
    3、鹏博士布局WIFI抢占大数据
    鹏博士已开始在北京进行支持百兆WIFI覆盖的试点,争取至明年底在北京、上海、广州、深圳四大城市建设200万个WIFI热点,并将向其他中心城市推广。公司建设城市WIFI可为用户提供高质量的免费网络体验,盈利模式采用后向收费,即通过向电商、内容商、游戏厂商等收费,以广告和分成的模式获利。公司未来将以全国50个城市的云数据中心群为依托形成大数据优势,在对WIFI进网用户使用信息分析的基础上,提供精准的广告信息推送等应用服务,提升网络广告价值。
    4、阳光股份收购资产可望增值
    阳光股份收购大股东资产近日可望取得实质进展。公司曾于6月发布关联交易公告,拟收购大股东12个成熟的商业地产项目。交易全部完成后,公司的租金收入将提升60%。与此同时,有机构分析认为,公司完成交易后还可能启动变更土地用途的相关手续,若土地用途从商业用地转变为“商业+住宅”,住宅部分的销售将会给公司带来巨大收入。
    5、新天科技:被低估的智能仪表龙头
    智慧城市推动智能仪表蓬勃发展。8月5日,住建部对外公布2013年度国家智慧城市试点名单,确定103个城市(区、县、镇)为试点。保守按每个城市投入15亿计算,智慧城市规模也有1545亿元。智慧城市基础是把城市管理虚拟化、信息化、网络化,因此涉及领域都以智能化器件、智能化仪表为基础。新天科技产品集中在智能表领域。是智慧民生与智慧产业的衔接点,目前渗透率不足20%,具有广阔的应用空间。2014年上半年公司募投项目投产,产能从100万只上升至400万只,业绩增速将超过今年。
    6、万邦达:或中标神华宁煤新项目
    万邦达主要为煤化工、石油化工等行业大型项目提供工业水处理系统。上半年新签订单7.9亿元。目前公司运营宁煤基地项目有4个,在建宁煤EPC大型项目有2个,获得神华宁煤最新项目可能较大,不排除10-11月份落地。“神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目”总投资558亿元,建设期约4年,按照每年投资140亿元计算,水处理占比5%,该项目订单也在6亿元之上。
    7、大富科技高于市价定增加码物联网
    大富科技拟以每股13.06元定增+现金,作价2.5亿元,收购子公司华阳微电子剩余48%股权,以实现全资控股,另拟以11.75元底价配套募资。华阳微电子主营为电子标签、非接触智能卡等RFID标签卡,去年净利2457万元,对应收购市盈率21倍。公司已停牌2个月,最新报收11.5元。
    8、中航投资凤凰股份获高管增持
    中航投资总经理5日以15.71元均价增持3.2万股,最新股价16.6元。7月,公司董事长和其他高管还合计买入48万股。

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