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运筹2013

股市规则:着眼成长性,增加确定性,确保安全性

 
 
 

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关于我

多年来一直致力于股市的研究分析,投资生涯中曾经饱受过的辛酸苦辣甜融进对K线的深刻认识和理解,几经沉浮,创造出了一套独特的K线分析理论,擅长从时间和空间两维度分析和保证市场消息的指导和利用价值。同样的事情用不同的话语来表述,其意或十分相近,但所折射出的观念,或者说理念,恐怕就存有天壤之别了。

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9月26日新闻线索  

2013-09-26 08:44:26|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 一、行业新闻
    1、京沈等三条铁路将获批建设 利好铁路基建股
    1)内容:时报资讯独家获悉,如果一切顺利,京沈和蒙西到华东等三条铁路最快将于月底前获批,据业内测算投资额约3000亿。这只是铁路基建投资进一步扩大的缩影,9月初铁总的第四期中国铁路债券150亿7年期中标利率仅5.2%,大幅高于市场预期,照此推测,年内铁路建设债券顺利发行应不成问题。随着资金的到位,4季度铁路建设仍将提速。同时,国家在稳增长的政策目标下,铁路领域下半年将重新成为政府投资的重点。未来一段时间内,相关政策暖风频出的预期进一步提升,从目前时报资讯近期了解到的情况显示,主要体现在运价,产业基金,铁路投资等方面。
    2)点评:鼎汉技术的营收及利润与铁路投资息息相关,在原铁道部规划的6C 高端检测产品市场中的4C产品领域已获得铁路市场的中标,预期今年能够确认收入。另外,作为国内紧固件行业龙头企业的晋亿实业也在此前铁路投资基建相关概念大涨时表现异常活跃。
    2、O2O概念热度不减 消费行业中继续寻宝
    1)内容:25日,A股O2O概念炒作延续,并刺激商业连锁板块大幅上涨,板块指数创出14个月新高。业内认为,上涨从短期看是由于国庆长假消费旺季来临前,市场对商业连锁等板块的关注度持续提升;中长期看,O2O模式的兴起,使得近年来困扰行业最主要的问题——电商分流所带来的负面影响有望逐步改善。
    2)点评:从市场表现看,O2O概念的炒作有从商业连锁向服装家纺等消费品制造业扩散的趋势。在热点持续的情况下,时报资讯认为,可循此思路继续深挖个股,如美邦服饰正谋划涵盖产业链上下游整合、线上线下同价等O2O业务整体布局方案;奥康国际O2O模式全智能化体验店“无鞋专卖店”将于明年春开业。
    3、4G试商用有望11月启动 网优股补涨空间大
    1)内容:在24日召开的2013年中国国际信息通信展览会上传出,工信部最快将于10月中旬发放4G牌照,中国移动则有望最快在11月启动4G试商用。近日工信部发放了国内首批4款4G手机入网许可,支持中国移动4G网络制式的iPhone 5s和iPhone 5c,也已经通过了工信部的入网检测。4G手机正式获得入网许可,意味着4G正式商用的设备瓶颈已经得到解决,4G产业的新机遇也将随之开启。
    2)点评:由于中移动的4G网络处于2.3GHz的高频段,室外基站很难穿透建筑物覆盖室内,因此必须建设更多的室内分布系统,对网络优化的需求度将会明显提高。三季度网优公司订单已经有所好转,预计下半年环比复苏较为确定。年初至今4G的早周期板块涨幅明显,其中规划(+95%)、主设备(+73%)、基站配套(+73%),而后周期的网优板块涨幅只有35%,网优已经成为通信板块的估值洼地,四季度有望迎来较大的补涨行情。4G的室内分布将大量采用MDAS解决方案:邦讯技术在山东日照开展MDAS实验局,在四川绵阳MDAS获得独家中标;三维通信的DAS系统可实现大范围覆盖,已参与多地的4G试点运行。
    4、民用无人机标准加速制定 数百亿市场待起飞
    1)内容:25日召开的2013中国无人机系统峰会传出消息,多部门正在推动民用无人机产业发展:工信部在制定无人机市场准入要求,交通运输部在制定无人机频谱要求,民航总局关于无人机的安全性试航标准在酝酿中,有关部门还在推动建立产业联盟等。
    2)点评:中国已经是世界上第三个试飞大型隐形无人战机的国家,但由于标准缺失等原因,民用无人机的产业化之路还相当漫长,数百亿市场仍待开发。未来一旦填补了政策空白,市场活力必将得到激发。
    5、六家奶粉企业有望获政府帮扶
    1)内容:乳业协会将于9月28日召开奶粉产品发布会,重点推介六家奶粉企业的中高端产品及新产品。这六家企业包括伊利、蒙牛、飞鹤、完达山、高原之宝、明一。据悉,工信部也将参与该发布会。
    2)点评:据了解,之前市场传言的其中5家企业将获300亿资金支持事宜,暂难公布。不过此次乳业协会联合工信部召开该发布会,侧面反映了政策对这六家奶粉企业的支持。可关注伊利股份。

 

    二、公司新闻
    1、华斯股份将模仿海宁皮城进行网络销售
    华斯股份最新表示,公司将考虑网络销售裘皮产品。公司是裘皮行业龙头企业,受益于国内销售的增长,华斯股份近三年来净利润一直保持良好增长势头,今年上半年业绩增长25%。网络销售的开展有利于公司进一步做大国内市场。
    2、江海股份超级电容生产线年内建成
    江海股份超级电容器生产线目前已开始组装,年内可以批量生产,预计明年开始贡献业绩。该生产线年产量可达1000万只,按照超级电容目前2元多的单价和30%的毛利率推算,一条生产线将带来约700万的毛利,公司计划明年再建成9条同类生产线。公司去年利润总额1.2亿元。此外公司今年4月买下日本ACT公司持有的锂离子超级电容器全部技术和专利权,延伸布局锂离子超级电容器。据介绍,该锂离子超级电容器为目前超级电容的二代产品,市场应用前景更加广阔,利润更丰厚,该产品产业化将在2015年正式开始。
    3、云天化剥离业绩包袱并注销股份 大股东诚意彰显
    云天化拟向大股东出售3家亏损子公司股权,大股东以支付股权并注销作为对价,共注销约5.4亿股,占原总股本的32%。
    点评:大股东接手亏损资产充分体现出“护子心切”。结合公司其他扭亏措施,云天化今年业绩有望扭亏为盈,避免被ST。总股本的大幅减少也将使每股盈利指标相应提升。长远来看,此次资产出售可使公司更加专注于化肥、磷矿等优势业务。
    4、山鹰纸业完成重组业绩有望大增
    山鹰纸业在三季度完成重组,吉安集团纳入合并财务报表。根据业绩承诺,吉安集团本年度承诺实现扣非净利润1.76亿元,而公司上半年净利润仅159万元,预期三季报净利润指标将大增,全年业绩有望突破2亿元。公司此次重组还需要配套融资逾10亿元,由于吉安集团资产负债率较高,机构预期公司或在近期启动配套融资。
    5、力帆股份隐形的民营金融巨头
    力帆股份实际控制人尹明善多年来都在表达对金融领域的浓厚兴趣,考虑在金融领域有所作为,并在近日明确表示,将把市值管理放在重要位置,会考虑增持股份。据了解,力帆股份及控股股东力帆集团属于较早介入金融领域的公司,目前上市公司持有重庆银行1.3亿股,持股成本仅1.2元/股,而重庆银行年内发行H股属于大概率事件。此外,公司控股股东力帆集团是蓝洋金融集团第一大股东。蓝洋金融集团注册资本近20亿元,下属有担保公司、小贷公司、股权投资基金等子公司,是重庆规模排名前列的民营金融集团。
    6、中南传媒将成立出版业首家财务公司
    中南传媒成立财务公司的方案已上报上级部门,若成行将成出版行业内首家,具有标杆意义。根据中报,公司目前拥有传媒业上市公司最大的现金流量,额度超过70亿。通过财务公司的设立和运作,可以更加灵活地盘活公司的存量资金。此外,公司通过前期收购湖南教育台、加大投资红网视频业务、电子书包等一系列举措已完善了媒体产业链的布局。
    7、现代投资小额贷款公司预计年底获批
    现代投资设立小贷公司的申请已获得了湖南省金融办的审核通过,目前正在履行地方政府及银行监管部门的最后审核,预计年底即可获批运营。根据规划,公司计划控股设立一家注册资本2亿元的小额贷款公司,其中公司出资1.4亿元,占股70%。另据了解,现代投资还全资拥有湖南大有期货经纪有限责任公司,其注册资本为1.2亿元,目前尚是一家区域性期货公司。
    8、泰和新材粗旦丝酝酿涨价
    泰和新材酝酿国庆节前对粗旦氨纶进行调价,预计涨幅在2000-3000元/吨。粗旦氨纶指140D以上的氨纶,占泰和新材销售收入30%左右。历史上,粗旦氨纶价格应该高于40D氨纶的价格。但2013年以来不同氨纶品种轮涨,目前40D氨纶价格已高于粗旦氨纶5万元/吨左右。随着旺季来临,粗旦丝需求的增加,粗旦氨纶也将进入涨价阶段。预计后续粗旦丝仍有1-2次的提价空间。中证资讯今年下半年以来持续跟踪氨纶行业,在7月25日、31日和8月20日的资讯中多次提示氨纶行业的景气上行和厂商的持续提价,华峰氨纶、泰和新材等最大涨幅在30%以上。

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