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运筹2013

股市规则:着眼成长性,增加确定性,确保安全性

 
 
 

日志

 
 
关于我

多年来一直致力于股市的研究分析,投资生涯中曾经饱受过的辛酸苦辣甜融进对K线的深刻认识和理解,几经沉浮,创造出了一套独特的K线分析理论,擅长从时间和空间两维度分析和保证市场消息的指导和利用价值。同样的事情用不同的话语来表述,其意或十分相近,但所折射出的观念,或者说理念,恐怕就存有天壤之别了。

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9月2日新闻线索  

2013-09-02 11:22:20|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、行业新闻
    1、中国8月PMI升至51%
    1)内容:2013年8月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%(注:从2012年05月份PMI为50.4%以来,创下16个月新高。),比上月上升0.7个百分点,连续11个月位于临界点以上。
    2)点评:PMI指数最近两个月连续回升,本月回升幅度明显扩大,主要分项指数全部上升,特别是新订单指数、新出口订单指数回升明显,均超过1个百分点,企业生产经营活动预期指数回升达到3个百分点,显示当前宏观经济保持稳定增长的基础进一步巩固。
    2、信贷资产证券化扩大“落地” 
    1)内容:监管层近期拟针对小微企业贷款,进一步扩大信贷资产证券化。根据银监会此前披露的数据,截至2013年5月末,全国小微企业贷款余额16万亿元。
    2)点评:小微企业贷资产证券化进一步推开,将吸引更多券商、信托、保险、资产管理公司等非银行金融机构的参与。可关注爱建股份、安信信托、陕国投。
    3、光伏电价上调超预期新增装机高增长确定
    1)内容:发改委30日发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,完善了光伏发电价格政策。通知将三类资源区的电价分别定为0.9元/千瓦时、0.95元/千瓦时和1元/千瓦时;分布式光伏补贴价格则为0.42元/度。
    2)点评:最终确定的价格比3月份的征求意见稿明显上调,大大高于此前市场预期,表明我国力挺光伏产业发展的态度。据测算,随着个人分布式光伏贷款政策等配套细则的出台,今年全年光伏新增装机量将增长60%以上,明后年将延续高增长态势。航天机电、阳光电源目前从事光伏电站开发,向日葵从事光伏组件生产,隆基股份为单晶硅片龙头企业,新大新材主营晶硅片切割刃料。
    4、振兴航运业政策措施有望十月出台
    1)内容:目前国家发改委、交通运输部和财政部等相关部委正在研究振兴航运业政策措施,预计围绕运力结构调整、淘汰老旧船、税收体制改革等方面将作出规定。目前政策已初步确定,正在相关部门间走程序,有望近期下发。综合各方消息看,十月份下发的可能性较大。
    2)点评:航运股近期市场表现出色,振兴政策出台有望刺激相关股票继续走高。关注宁波海运和中远航运。
    5、亚欧博览会将召开关注新疆板块
    1)内容:第三届亚欧博览会将于9月2日至7日在乌鲁木齐召开,9月3日将举行主题为金融支持霍尔果斯、喀什经济特区发展的分会。国家副主席李源潮将出席博览会开幕式。另据消息称,人行副行长、三会副主席,以及外汇管理局副局长都将出席此次博览会,共同探讨出台新政策加大对这两个经济特区的支持力度,促进其进一步对外开放,以更好的发挥新疆作为中国经济向西开放桥头堡的作用。
    2)点评:霍尔果斯和喀什有望成为新疆或中亚自贸区的优先选择口岸,前景广阔。关注新疆板块,相关股票包括西部建设、新疆城建、新疆天业等。
    6、奥巴马宣布对叙动武 军工题材或迎炒作
    1)内容:美国当地时间8月31日,奥巴马在电视讲话中宣布,美国应该对叙利亚采取军事行动,将寻求国会的授权,但将绕过联合国。我们认为,中东地区地缘政治极其敏感,再次爆发冲突的预期,将对资本市场产生强烈影响。短期内,军工题材有望再获市场关注。
    2)点评:北方导航是兵器工业集团下属公司,惯性导航制导、火控技术成熟,正在研制无人机远程监控系统,市场资金关注度极高。航空动力今年获得中航工业集团百亿发动机资产注入,成为集团航空发动机主要平台,发动机已列装在歼-10等主力战机,且部分产品已向伊朗等国出口。成发科技生产航空发动机关键零部件,我国大型运输机以及战略空军的发展方向,将为公司带来较大需求。
    7、三星新品发布会在即关注可穿戴概念
    1)内容:三星将于9月4日在德国柏林召开的新品发布会上发布智能手表GEAR。这是电子巨头企业首次正式发布量产级别的智能可穿戴设备产品,堪称是行业的里程碑事件。
    2)点评:“可穿戴”概念有望借此成为九月电子市场的炒作主线之一。建议关注智能可穿戴设备带来的新功能,如语音控制、骨传导耳机、图像识别。

 

    二、公司新闻
    1、高德红外焦平面探测器9月试生产
    高德红外自主研发的焦平面探测器项目生产设备安装调试即将完毕,可能于9月份试生产,最早今年年底实现量产,产品良品率应该与法国50%-60%的标准一样。该项目总投资2.4亿元,完成后,公司的产值规模有望得到5-10倍的扩大。焦平面探测器目前仅有美国、法国等四个国家具备产业化生产能力。国内企业所需探测器全部从法国购买,且实行报批制度。该项目一旦成功,可替代进口,不仅可大幅降低生产成本,还会带来汽车、安防等民用市场量的爆发。
    2、中视传媒收购金英马加码影视制作业务
    中视传媒拟以每股13.35元定增+现金,作价10亿元,收购金英马全部股权,另拟以12.01元底价配套募资。金英马从事电视剧投资、制作业务,去年净利5383万元,而中视传媒同期净利4521万元。公司已停牌3个月,最新股价14.29元。
    3、凯诺科技被海澜之家借壳 大股东溢价转让控股权
    凯诺科技拟以3.38元定增,作价130亿元,收购海澜之家全部股权。海澜之家去年净利为8.54亿元,对应收购市盈率15倍。同时,大股东拟将所持公司全部股权转让给海澜集团,每股价格3.38元,停牌前价格3.1元溢价9%。
    4、珠海金控高歌猛进力合股份半个月内再被举牌
    力合股份获珠海金控下属公司二次举牌,后者在8月15日至30日期间增持公司5%股份,持股比例达到10%,较大股东13.4%的持股比例进一步缩小。8月7日曾报道公司被首度举牌,当时第一轮增持耗时8个月,而本轮增持仅用时半个月,公司股价也创出今年以来新高,增持急切程度可见一斑。
    5、齐翔腾达加快异辛烷投产 顺应油品升级趋势
    齐翔腾达争取明年上半年实现20万吨异辛烷装置投产,顺应国内油品质量升级需求。而根据原计划,该部分产能预计2015年才能投产。公司称,其生产的MTBE及异辛烷硫含量低于5ppm,远远优于目前国四乃至国五汽油标准。
    6、风帆股份被确定为中船重工电池业务平台
    风帆股份收到大股东中船重工通知,后者决定将公司作为集团范围内电池业务唯一的资本运作平台,尽快通过资产并购、重组、托管或其他合适方式,将集团范围内的电池业务统一整合至公司。
    7、红宝丽:聚氨酯保温板放量可期
    目前我国减排节能压力大,而建筑能耗约占全社会能耗的四分之一,是降低能耗的重要环节。政府近年也出台了一系列相关的政策法规和规划,推动建筑节能。据了解,“十二五”期间,全国有改造价值的居住建筑达45亿平方米。红宝丽聚氨酯高阻燃保温板产能是750万平米,二期产能750万平米正在规划中,市场潜力大。目前公司已成功地进入了江苏省保障房建筑保温市场,并在陕西、山东、北京、宁夏、东北等省市获得了政府主管部门销售许可。今年上半年公司聚氨酯保温板销售环比增长大约20%。公司表示,下半年销售预计会有更大增长。
    8、四川美丰车用尿素获海外订单
    四川美丰年产60万吨氮氧化物还原剂(车用尿素)生产线4月底投产以来进展顺利。由于国内市场还未真正启动,目前公司订单大部分来自新西兰、土耳其、澳大利亚等国外市场,7月底新签的澳大利亚合同,每月出口500吨。与此同时,公司也针对国内目标客户积极拓展市场,产品已在部分电厂环保装置上使用。此外,公司转让刘化集团45%股权已获股东会通过,若按照评估值售出,对应股权的增值部分超过8000万,可计入当期的收益。
    9、常宝股份募投项目步入产出期
    常宝股份三个募投项目今年开始将逐步产生效益,U型管项目预计全年达到2000吨订单,高端CPE生产线预计三季度开始可贡献业绩,高端油井管加工线项目预计在四季度初投产,公司未来两三年将迎来高速发展期。同时,公司去年通过壳牌认证,进入跨国石油公司的主流采购系统,上半年壳牌订单明显增长,公司产品在中东、澳洲等区域也取得良好业绩。
    10、上海冷库液氨泄露利好大冷股份
    据媒体报道,8月31日上海宝山区丰翔路1258号的上海翁牌冷藏库发生液氨泄露事件,截至目前已造成15人死亡,30多人受伤。据了解,该公司是集水产进出口贸易、物流、收购、加工、冷藏、销售为一体的综合性大型企业,属冷链物流范畴。中证资讯在第一时间与大冷股份进行了沟通,并了解到上述涉事冷库非大冷股份承建。
    点评:近三个月来,冷链行业已发生两起事故,将使下游客户重新选择品质可靠、实力雄厚的供应商,而大冷股份将成为明显受益者。

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